Расчёт экономической эффективности проекта
Основными факторами, обеспечивающие экономический эффект при внедрении новой техники являются:
- экономия затрат на проведение ремонтов двигателей ГПА, выходящих в ремонт из-за возникновения помпажа;
- дополнительная подача газа в газопровод в результате исключения остановов и простоев ГПА по причине помпажа;
- экономия газа на запуск и останов;
- работа компрессорной станции в любых режимах работы.
Цель расчета - определить экономическую эффективность внедрения системы контроля и управления Series-4 на газоперекачивающем агрегате дожимной компрессорной станции ООО «Газпром добыча Уренгой».
Исходные данные для расчета приведены в таблице 6.1.
Таблица 6.1 - Исходные данные для расчёта
|
Наименование показателей |
До внедрения |
После внедрения |
|
Время простоя ГПА ДКС, ч Не добытый газ за период простоя ГПА, тыс.м3 Количество остановов ГПА, шт. Потери газа на пуски и остановы ГПА, тыс.м3 |
21,00 5 960,00 5,00 35,40 |
- - - - |
|
Затраты на мероприятия, тыс.руб.: В том числе: Затраты на материалы и оборудование затраты на монтаж Стоимость капремонта газотурбинного двигателя, тыс.руб. (данные 01.01.2011) Себестоимость газа за 2012 год, тыс.руб. за тыс.м3 Цена газа за 2012 год, тыс.руб. за тыс. м3 |
- - - 1439,200 - |
1181,082 3,200 1,630 - 0,049 0,150 |
Стоимость внедряемой системы автоматизации определяется по каталогу от 01.01.2011 года (таблица 6.2).
Таблица 6.2 - Стоимость внедряемой системы автоматизации
|
Наименование оборудования |
Тип |
Стоимость, тыс.руб. |
Количество, шт. |
Сумма, тыс.руб. |
|
Регулятор процесса Регулятор холодного перепуска Регулятор нагрузки Регулятор скорости Регулятор антипомпажный Преобразователь давления Переключатель резерва Преобразователь перепада давления Преобразователь температуры Клапан с шаговым приводом Термометр сопротивления Преобразователь давления Барьеры искробезопасности |
Series 4 Series 4 Series 4 Series 4 Series 4 STG97LEIG EHS-CCC STD924EIH AGMHPM 4002-17 Mokveld ТСП-1187 STG94LEIG 728outputs 728sinputs |
46,000 46,000 46,000 46,000 46,000 9,200 9,200 8,740 9,200 2,300 0,920 0,920 1,610 |
2 1 3 3 3 8 1 4 10 3 10 3 3 |
92,000 46,000 138,000 138,000 138,000 73,600 9,200 34,960 92,000 6,900 9,200 2,760 4,830 |
|
Итого, тыс.руб. 785,450 |
Зп = 785,450 тыс.руб.,
Зт = Зп·Кт = 785,450·0,02 = 15,709 тыс.руб.,
Зд = Зп ·Кд = 785,45·0,04 = 31,418 тыс.руб.,
Ззс = КЗС·Зп = 785,450·0,012 = 9,425 тыс.руб.,
Ззч=КЗП ·Зп=785,450·0,02 = 15,709 тыс.руб.,
ЗК = КК·Зп = 785,450·0,01 = 7,854 тыс.руб.,
Зм = КМ·Зп = 785,450·0,2 = 157,090 тыс.руб.
Накладные расходы по монтажу принимаем равным КНР = 70% к основной заработной плате рабочих, участвующих в монтаже. Монтаж ведут 4 слесаря пятого разряда в течении четырех дней и один сварщик тоже пятого разряда, продолжительность рабочего дня 8 часов. Часовая тарифная ставка слесаря пятого разряда 0,150 тыс.руб. Оплата по тарифу за три дня пяти рабочих составляет:
= 73 тыс.руб.,
Знр = КНР·Ззп = 51,1 тыс.руб.,
Нпл = КПЛ·(ЗЗП+Знр) = 7,44 тыс.руб.
Сумма капитальных затрат:
К = Зп+Зт+Зд+Ззч+Зк+Зм+Ззп+Знр+Нпл = 1022787,44 тыс.руб.
Расчёт текущих издержек:
Зтр = КТР·К = 40,911 тыс.руб.
А = КА·К = 78,55 тыс.руб.
Сумма всех текущих издержек:
Зр=Зтр+ЗЗП+А= 192,45 тыс.руб.
Результаты расчета приведены в таблицах 6.3, 6.4, изменение денежных потоков наличности (рисунок 6.2) и определение внутренней нормы доходности (рисунок 6.3). Ставка дисконта 13%. Величина расчетного периода - 10 лет.
Таблица 6.3 - Расчет налога на имущество, тыс.руб.
|
Показатель |
Год |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Стоимость основных фондов на начало года |
785,45 |
706,91 |
628,36 |
549,82 |
471,27 |
392,73 |
314,18 |
235,64 |
157,09 |
78,55 |
|
Амортизационные отчисления |
78,55 |
78,55 |
78,55 |
78,55 |
78,55 |
78,55 |
78,55 |
78,55 |
78,55 |
78,55 |
|
Стоимость основных фондов на конец года |
706,91 |
628,36 |
549,82 |
471,27 |
392,73 |
314,18 |
235,64 |
157,09 |
78,55 |
0,00 |
|
Среднегодовая стоимость основных фондов |
746,18 |
667,63 |
589,09 |
510,54 |
432,00 |
353,45 |
274,91 |
196,36 |
117,82 |
39,27 |
|
Налог на имущество |
14,92 |
13,35 |
11,78 |
10,21 |
8,64 |
7,07 |
5,50 |
3,93 |
2,36 |
0,79 |
Таблица 6.4 - Расчет эффективности проекта
|
Показатель |
Год |
||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Капитальные вложения, тыс.руб. |
785,45 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Выгоды, тыс.руб. |
- |
2913,0 |
2913, |
2913,0 |
2913,0 |
2913,0 |
2913,0 |
2913,0 |
2913,0 |
2913,0 |
2913,0 |
|
Эксплуатационные затраты, тыс.руб. |
- |
192,5 |
192,5 |
192,5 |
192,5 |
192,5 |
192,5 |
192,5 |
192,5 |
192,5 |
192,5 |
|
в т.ч амортизация, тыс.руб. |
- |
78,55 |
78,55 |
78,55 |
78,55 |
78,55 |
78,55 |
78,55 |
78,55 |
78,55 |
78,55 |
|
Налог на имущество, тыс.руб. |
- |
14,92 |
13,35 |
11,78 |
10,21 |
8,64 |
7,07 |
5,50 |
3,93 |
2,36 |
0,79 |
|
Валовая прибыль, тыс.руб. |
- |
2705,7 |
2707 |
2708,8 |
2710,4 |
2712,0 |
2713,5 |
2715,1 |
2716,7 |
2718,2 |
2719,8 |
|
Налог на прибыль, тыс.руб. |
- |
541,1 |
541,4 |
541,8 |
542,1 |
542,4 |
542,7 |
543,0 |
543,3 |
543,6 |
544,0 |
|
Чистый операционный доход, тыс.руб. |
- |
2243,1 |
2244 |
2245,6 |
2246,8 |
2248,1 |
2249,4 |
2250,6 |
2251,9 |
2253,1 |
2254,4 |
|
Сальдо денежного потока от операционной деятельности, тыс.руб. |
- |
2321,6 |
2322 |
2324,1 |
2325,4 |
2326,7 |
2327,9 |
2329,2 |
2330,4 |
2331,7 |
2332,9 |
|
Сальдо денежного потока от инвестиционной деятельности, тыс.руб. |
-785,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Сальдо двух потоков (чистые денежные поступления проекта), тыс.руб. |
-785,5 |
2321,6 |
2322 |
2324,1 |
2325,4 |
2326,7 |
2327,9 |
2329,2 |
2330,4 |
2331,7 |
2332,9 |
|
Коэффициент дисконтирования |
1,00 |
0,88 |
0,78 |
0,69 |
0,61 |
0,54 |
0,48 |
0,43 |
0,38 |
0,33 |
0,29 |
|
Чистые дисконтированные денежные поступления проекта, тыс.руб. |
-785,5 |
2054,5 |
1819 |
1610,7 |
1426,2 |
1262,8 |
1118,1 |
990,0 |
876,6 |
776,2 |
687,3 |
|
Чистые дисконтированные денежные поступления проекта нарастающим итогом, тыс.руб. |
-785,5 |
1269,1 |
3088 |
4699,0 |
6125,2 |
7388,0 |
8506,1 |
9496,2 |
10372 |
11149 |
11836,2 |
Рисунок 6.2 - Изменение денежных потоков наличности
Рисунок 6.3 - Определение внутренней нормы доходности
Эффективность проекта указана в таблице 6.5.
Таблица 6.5 - Эффективность проекта
|
Показатель |
Значение |
|
1. Инвестиции, тыс.руб. |
785,45 |
|
2. Расчетный период, лет |
10 |
|
3. Годовые выгоды, тыс.руб. |
2913,0 |
|
4. Ставка дисконтирования, % |
13 |
|
5. Чистый дисконтированный доход, тыс.руб. |
11836,2 |
|
6. Индекс доходности, дол.ед. |
16,07 |
|
7. Внутренняя норма доходности, % |
270 |
|
8. Срок окупаемости, лет |
0,8 |
Как видно из расчетов, приобретение нового оборудования (системы автоматизации Series-4) для предприятия целесообразно, т.к. дисконтированный денежный поток по проекту положительный, внутренняя норма доходности выше цены капитала, индекс доходности больше 1. Данный проект является экономически эффективным.
